Control de Visas i Contabilización

Este programa tiene como finalidad facilitar la identificación de los movimientos de las tarjetas de crédito y relacionarlas con las diferentes cuentas de gasto o Proveedor (si viene en Factura), a partir de los extractos mensuales de las tarjetas que nos envía el Banco, por así poder crear los Apuntes Contables al programa de Contabilidad.

Para facilitar la identificación, tenemos la hoja de Gastos que nos relaciona la información que nos llega del Banco (Concepto y Comercio) con la Cuenta Contable que debe imputarse el gasto.

Pestañas que la forman:

• Control. Es donde tenemos por un lado las tarjetas activas y el resultado de las importaciones mensuales desde el Banco y por el otro la explicación general y particular de los pasos a seguir para importar los datos de las tarjetas y relacionarlas con su cuenta de gasto.
• Gastos. Es donde tenemos la relación entre la identificación del Comercio que nos llega desde el extracto mensual del Banco y su correspondencia con nuestra Cuenta Contable.
• Pestañas mensuales. Es donde se generan las imputaciones automáticas de los gastos de las tarjetas relacionándolas con la Cuenta Contable. Es posible modificar cada gasto manualmente, útil en caso de que de un Comercio no tengamos factura, que entonces la imputaremos como un gasto general. En caso de que no aparezca la información de la Cuenta es que se trata de un nuevo Comercio y la tendremos que añadir a la pestaña de Gastos.
• Resumen anual. Visión completa y centralizada de todos los gastos de todas las tarjetas a lo largo del año, y tiene el mismo formato que en las pestañas mensuales. Muy útil para buscar algún gasto concreta.
• Análisis i Gráfico Resumen. Es donde tenemos las tablas dinámicas de los datos del Resumen anual y podemos totalizar y analizar los datos por Proveedor/Agrupación de los gastos del personal.

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