Contabilización Facturas de Proveedores

Esta aplicación tiene como finalidad preparar los datos de las Facturas de Proveedores recibidas que queremos incluir en el programa de Control de Stocks de Material.

El objetivo de la aplicación es evitar que todas las líneas se deban entrar manualmente, transformando los datos que nos lleguen en la posición y el formato correcto para poderlo exportar a la aplicación de Stocks.

Estas Facturas nos las hace llegar cada Proveedor en un formato propio. Algunas nos vienen en formato Excel o Word protegido, pero la gran mayoría en formato PDF.

Esta transformación se hace en diferentes pasos: primero se transforman los datos a formato Excel, luego se importan a la hoja Preparación donde se realizan transformaciones (fechas formato americano, líneas en blanco, importes con literales, etc) y, por último, después de validarlo visualmente, se exportan los datos de la hoja Preparación a la aplicación de Stocks.

Pestañas que la forman:

• Manual. Es donde tenemos la explicación general y particular de los pasos a seguir para migrar los datos de cada Proveedor.
• Leyenda. Es donde tenemos definidas, a nivel de Proveedor, las posiciones que ocupa cada información en el Excel inicial, la forma de extraer la información (si está entre literales) y si necesita código especial para adaptar los formatos iniciales a los finales.
• Preparación Factura. Es donde realizamos la adaptación de la Factura del Proveedor al formato final compatible con la aplicación de Stocks. Aquí elegimos el Proveedor y especificamos los datos que no vienen informadas en el detalle de las Facturas (número y fecha de Factura), la importamos desde el Excel inicial y la exportamos a Stocks.
• Una pestaña por Proveedor. Aquí es donde se pone el Excel inicial de cada Proveedor, después de capturarlo desde PDF, y se verifica que todas las líneas ocupen la posición inicial esperada.